华富祥晖6个月持有期债券A
(022010)公募债券型
1.0271
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0271
累计净值 [2026-03-06]
1.0274
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.71%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||