华富祥晖6个月持有期债券A
(022010)公募债券型
1.0271
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0271
累计净值 [2026-03-06]
1.0274
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.71%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-05-23 | 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告 |
| 2025-04-22 | 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年4月11日更新) |
| 2025-04-10 | 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金销售对象、申购业务限额并修改招募说明书的公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-12-18 | 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2024-11-27 | 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-06 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-01 | 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要 |
| 2024-11-01 | 华富基金管理有限公司华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-01 | 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-01 | 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-01 | 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-11-01 | 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |