华泰柏瑞集利债券A
(022016)公募债券型
1.0599
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.0599
累计净值 [2026-03-06]
1.0612
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：5.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：董辰,郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||