华泰柏瑞集利债券A
(022016)公募债券型
1.0325
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0325
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.25%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：董辰 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.20 | 6.31 | 0.65 | 10.36% | 9.07% | 6.26 | 85.03% | 86.88% | 0.06 | 0.93% | 0.82% | 0.03 | 0.51% | 0.45% |
| 2025-06-30 | 13.94 | 11.94 | 0.89 | 7.42% | 6.36% | 13.00 | 92.13% | 93.26% | 0.05 | 0.40% | 0.34% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |