南方定元中短债债券E

(022020)公募债券型
+添加自选
1.1535 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2015
累计净值 [2026-04-22]
1.1538 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.34%
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金经理：史博文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据