南方定元中短债债券E
(022020)公募债券型
1.1389
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.1869
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.19%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：史博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.33 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.31 | 99.46% | 99.58% | 0.02 | 0.54% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 4.85 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.61 | 93.92% | 94.98% | 0.03 | 0.86% | 0.71% | 0.01 | 0.22% | 0.19% |