平安惠享纯债D
(022021)公募债券型- 最近一月：1.17%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：田元强,张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1907 | 1.2017 | +0.11% |
| 2026-04-21 | 1.1894 | 1.2004 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.1888 | 1.1998 | -0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1891 | 1.2001 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.1884 | 1.1994 | +0.19% |
| 2026-04-15 | 1.1861 | 1.1971 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.1855 | 1.1965 | +0.19% |
| 2026-04-13 | 1.1833 | 1.1943 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.1841 | 1.1951 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.1836 | 1.1946 | +0.03% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠享纯债D | 0.39% | 1.17% | 0.33% | 2.66% | 4.62% | 1.81% |
| 同类型排名 | 1290/7863 | 1027/7863 | 6021/7863 | 849/7863 | 1088/7863 | 1115/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
张文平 上任时间：2024-10-23
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧
田元强 上任时间：2025-11-18
田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、2018年11月26日-2020年1月17日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融 展开∨ 收起∧