平安惠享纯债D
(022021)公募债券型
1.1844
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1954
累计净值 [2026-03-06]
1.1851
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：田元强,张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-16 |