平安惠享纯债D
(022021)公募债券型
1.1844
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1954
累计净值 [2026-03-06]
1.1851
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：田元强,张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-31 | 平安基金管理有限公司关于平安惠享纯债债券型证券投资基金实施赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-01 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司（行E通）为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-02-20 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-13 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金分红公告 |