金鹰中债0-3年政金债指数A
(022026)公募债券型指数型
1.0048
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0212
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.12%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：王怀震 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.0048 | 1.0212 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0045 | 1.0209 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0047 | 1.0211 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0050 | 1.0214 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 1.0046 | 1.0210 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.0042 | 1.0206 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0040 | 1.0204 | 0.03% |
| 2025-09-11 | 1.0037 | 1.0201 | 0.01% |
| 2025-09-10 | 1.0036 | 1.0200 | -0.07% |
| 2025-09-09 | 1.0043 | 1.0207 | 0.00% |