各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.37 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.30 | 99.35% | 99.35% | 0.07 | 0.65% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 13.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.71 | 95.06% | 96.18% | 0.10 | 1.02% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.11 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.56 | 64.85% | 64.86% | 0.05 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |