创金合信润业央企债主题三个月定开债券A

(022041)公募债券型
+添加自选
1.0264 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0264
累计净值 [2026-04-02]
1.0265 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.95%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.61%
  • 成立日期：2024-09-06
  • 基金经理：成念良,黄佳祥,金莉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 13.21 10.21 0.00 0.00% 0.00% 12.71 95.06% 96.18% 0.10 1.02% 0.79% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 10.11 10.10 0.00 0.00% 0.00% 6.56 64.85% 64.86% 0.05 0.51% 0.51% 0.00 0.00% 0.01%