创金合信润业央企债主题三个月定开债券A
(022041)公募债券型
1.0164
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0164
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:0.05%
- 最近半年:1.16%
- 今年以来:0.59%
- 最近一年:1.61%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.61%
- 成立日期:2024-09-06
- 基金经理:成念良 金莉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||