创金合信润业央企债主题三个月定开债券A
(022041)公募债券型
1.0264
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0264
累计净值 [2026-04-02]
1.0265
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.61%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：成念良,黄佳祥,金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
申购赎回费率
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