创金合信润业央企债主题三个月定开债券C
(022042)公募债券型- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.43%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：成念良,黄佳祥,金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0246 | 1.0246 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0244 | 1.0244 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0242 | 1.0242 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0241 | 1.0241 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0239 | 1.0239 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0240 | 1.0240 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0238 | 1.0238 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0239 | 1.0239 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0238 | 1.0238 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0238 | 1.0238 | +0.02% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 0.06% | 0.24% | 0.53% | 0.88% | 1.38% | 0.63% |
| 同类型排名 | 6087/7863 | 5882/7863 | 5083/7863 | 5773/7863 | 5205/7863 | 5914/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
金莉 上任时间：2024-09-06
金莉女士:中国国籍,天津财经大学硕士,2015年7月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业部分析师、行业组长,2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员,现任基金经理。2023年08月14日起任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2024年04月10日起任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理、创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
成念良 上任时间：2024-09-24
成念良先生:管理学硕士。曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2015年12月起担任固定收益部基金经理。基金行业从业经验。曾于2017年5月至2018年3月管理景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金;2015年12月至2018年3月管理景顺长城交易型货币市场基金;2016年12月至2018年5月管理景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
黄佳祥 上任时间：2025-10-21
黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月21日起担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧