创金合信润业央企债主题三个月定开债券C

(022042)公募债券型
+添加自选
1.0213 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0213
累计净值 [2026-03-09]
1.0211 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.30%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.10%
  • 成立日期：2024-09-06
  • 基金经理：成念良,黄佳祥,金莉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据