创金合信润业央企债主题三个月定开债券C
(022042)公募债券型
1.0213
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0213
累计净值 [2026-03-09]
1.0211
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.10%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：成念良,黄佳祥,金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||