国泰安益灵活配置混合E
(022049)公募混合型
1.7176
0.67%+0.0115
单位净值 [2026-04-22]
1.7176
累计净值 [2026-04-22]
1.7291
0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.03%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：6.05%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：29.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.59%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8711.28 | 50.10% | 56.65% |
| 金融业 | 3476.12 | 19.99% | 22.60% |
| 采矿业 | 906.09 | 5.21% | 5.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687.09 | 3.95% | 4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426.37 | 2.45% | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.89 | 2.43% | 2.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 203.78 | 1.17% | 1.33% |
| 建筑业 | 201.87 | 1.16% | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 130.08 | 0.75% | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.64 | 0.55% | 0.62% |
| 房地产业 | 58.79 | 0.34% | 0.38% |
| 批发和零售业 | 34.52 | 0.20% | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 23.17 | 0.13% | 0.15% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13231.99 | 46.76% | 50.91% |
| 金融业 | 6803.37 | 24.04% | 26.17% |
| 采矿业 | 1257.05 | 4.44% | 4.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1239.36 | 4.38% | 4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 944.05 | 3.34% | 3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 906.31 | 3.20% | 3.49% |
| 建筑业 | 490.26 | 1.73% | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 270.67 | 0.96% | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 252.37 | 0.89% | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 245.07 | 0.87% | 0.94% |
| 房地产业 | 204.62 | 0.72% | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 75.63 | 0.27% | 0.29% |
| 批发和零售业 | 71.31 | 0.25% | 0.27% |