国泰安益灵活配置混合E
(022049)公募混合型
1.7176
0.67%+0.0115
单位净值 [2026-04-22]
1.7176
累计净值 [2026-04-22]
1.7291
0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.03%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：6.05%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：29.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.59%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.12 | 1.74 | 1.54 | 66.71% | 72.66% | 0.09 | 5.41% | 4.44% | 0.48 | 27.85% | 22.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 3.06 | 2.83 | 2.60 | 83.61% | 84.86% | 0.16 | 5.75% | 5.31% | 0.29 | 10.24% | 9.46% | 0.01 | 0.40% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 58.60% | 58.86% | 0.07 | 41.40% | 41.13% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |