国泰安益灵活配置混合E
(022049)公募混合型
1.5874
0.06%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.5874
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.43%
- 最近一季：17.65%
- 最近半年：14.09%
- 今年以来：16.31%
- 最近一年：17.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.74%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：周峥奇 王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.12 | 1.74 | 1.54 | 66.71% | 72.66% | 0.09 | 5.41% | 4.44% | 0.48 | 27.85% | 22.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 3.06 | 2.83 | 2.60 | 83.61% | 84.86% | 0.16 | 5.75% | 5.31% | 0.29 | 10.24% | 9.46% | 0.01 | 0.40% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 58.60% | 58.86% | 0.07 | 41.40% | 41.13% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |