富国中证价值ETF联接E

(022053)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
+添加自选
2.3497 0.12%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
2.6399
累计净值 [2026-04-22]
2.3525 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.22%
  • 最近一季：2.09%
  • 最近半年：11.33%
  • 今年以来：7.84%
  • 最近一年：32.83%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：46.00%
  • 成立日期：2024-08-23
  • 基金经理：曹璐迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 0.17 0.00% 0.00%