富国中证价值ETF联接E
(022053)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.0645
0.84%+0.0172
单位净值 [2025-09-19]
2.3547
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.91%
- 最近一季：14.38%
- 最近半年：10.72%
- 今年以来：10.44%
- 最近一年：30.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：140.27%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.99 | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 4.90% | 4.80% | 0.02 | 0.50% | 0.49% | 0.07 | 1.53% | 1.50% |
| 2024-12-31 | 6.88 | 6.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 4.65% | 4.57% | 0.12 | 1.81% | 1.78% | 0.10 | 1.43% | 1.40% |