嘉实季季惠享3个月持有期纯债C

(022057)公募债券型
+添加自选
1.0290 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0290
累计净值 [2026-04-22]
1.0292 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.90%
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金经理：李宇昂
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据