嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
(022057)公募债券型
1.0235
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0235
累计净值 [2026-03-09]
1.0233
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||