建信鑫源90天持有期债券A

(022067)公募债券型
+添加自选
1.0264 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0264
累计净值 [2026-04-22]
1.0266 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.64%
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金经理：崔博俭,吴沛文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：建信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据