建信鑫源90天持有期债券A
(022067)公募债券型
1.0098
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0098
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：吴沛文 崔博俭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.94 | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.94 | 99.87% | 99.89% | 0.00 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |