天弘中证工程机械主题指数发起A
(022069)公募股票型指数型
1.2949
0.84%+0.0109
单位净值 [2025-12-30]
1.2949
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.66%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：25.07%
- 今年以来：29.49%
- 最近一年：33.99%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3300.04 | 92.73% | 97.61% |
| 租赁和商务服务业 | 72.60 | 2.04% | 2.15% |
| 建筑业 | 8.28 | 0.23% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1983.51 | 91.57% | 96.62% |
| 租赁和商务服务业 | 62.44 | 2.88% | 3.04% |
| 建筑业 | 6.90 | 0.32% | 0.34% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2704.15 | 94.72% | 99.85% |
| 建筑业 | 4.04 | 0.14% | 0.15% |