天弘中证工程机械主题指数发起A
(022069)公募股票型指数型
1.2052
-0.90%-0.0109
单位净值 [2025-09-22]
1.2052
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：19.97%
- 最近半年：7.86%
- 今年以来：25.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.52%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 92.07% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.33% | 5.22% | 0.01 | 2.60% | 2.54% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 92.65% | 92.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.03% | 6.88% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 94.46% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |