天弘中证港股通高股息投资指数发起A
(022072)公募股票型指数型
1.1894
-1.32%-0.0171
单位净值 [2026-04-22]
1.2739
累计净值 [2026-04-22]
1.1737
-1.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：4.79%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：5.72%
- 最近一年：23.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.03%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：胡超,杨恋令
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-15 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-13 |
| 3 | 0.00 | 2026-02-24 |
| 4 | 0.01 | 2026-01-14 |
| 5 | 0.01 | 2025-12-12 |
| 6 | 0.01 | 2025-11-13 |
| 7 | 0.01 | 2025-10-13 |
| 8 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 9 | 0.01 | 2025-08-13 |
| 10 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 11 | 0.01 | 2025-06-11 |
| 12 | 0.01 | 2025-03-19 |