天弘中证港股通高股息投资指数发起A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.71%	89.90	1182.72	0.03%	0.10 (0.11%)
2	03808	中国重汽	4.59%	27.75	950.18	0.01%	0.05 (0.18%)
3	00883	中国海洋石油	4.32%	36.20	894.96	0.00%	0.10 (0.28%)
4	01088	中国神华	4.08%	20.75	844.97	0.01%	0.00 (0.00%)
5	01898	中煤能源	4.02%	71.50	833.33	0.02%	0.10 (0.14%)
6	01308	海丰国际	4.01%	27.60	830.51	0.01%	0.00 (0.00%)
7	00857	中国石油股份	3.89%	85.00	806.80	0.00%	0.20 (0.24%)
8	03360	远东宏信	3.75%	125.10	777.62	0.03%	0.10 (0.08%)
9	00288	万洲国际	3.55%	81.25	736.05	0.01%	0.05 (0.06%)
10	01988	民生银行	3.48%	222.15	719.86	0.03%	0.20 (0.09%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.71%	89.90	1182.72	0.03%	0.10 (0.11%)
2	03808	中国重汽	4.59%	27.75	950.18	0.01%	0.05 (0.18%)
3	00883	中国海洋石油	4.32%	36.20	894.96	0.00%	0.10 (0.28%)
4	01088	中国神华	4.08%	20.75	844.97	0.01%	0.00 (0.00%)
5	01898	中煤能源	4.02%	71.50	833.33	0.02%	0.10 (0.14%)
6	01308	海丰国际	4.01%	27.60	830.51	0.01%	0.00 (0.00%)
7	00857	中国石油股份	3.89%	85.00	806.80	0.00%	0.20 (0.24%)
8	03360	远东宏信	3.75%	125.10	777.62	0.03%	0.10 (0.08%)
9	00288	万洲国际	3.55%	81.25	736.05	0.01%	0.05 (0.06%)
10	01988	民生银行	3.48%	222.15	719.86	0.03%	0.20 (0.09%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.61%	89.80	1115.25	5.91%	5.80 (6.46%)
2	03360	远东宏信	4.56%	125.00	907.74	4.81%	新增
3	01988	民生银行	3.96%	221.95	787.85	4.17%	96.80 (43.61%)
4	00551	裕元集团	3.74%	51.50	742.86	3.93%	新增
5	01088	中国神华	3.66%	20.75	727.18	3.85%	8.30 (40.00%)
6	01308	海丰国际	3.49%	27.60	694.52	3.68%	5.10 (18.48%)
7	00883	中国海洋石油	3.49%	36.10	694.51	3.68%	新增
8	03808	中国重汽	3.48%	27.70	691.03	3.66%	新增
9	00857	中国石油股份	3.23%	84.80	641.85	3.40%	18.00 (21.23%)
10	01898	中煤能源	3.23%	71.40	641.67	3.40%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.61%	89.80	1115.25	5.91%	5.80 (6.46%)
2	03360	远东宏信	4.56%	125.00	907.74	4.81%	新增
3	01988	民生银行	3.96%	221.95	787.85	4.17%	96.80 (43.61%)
4	00551	裕元集团	3.74%	51.50	742.86	3.93%	新增
5	01088	中国神华	3.66%	20.75	727.18	3.85%	8.30 (40.00%)
6	01308	海丰国际	3.49%	27.60	694.52	3.68%	5.10 (18.48%)
7	00883	中国海洋石油	3.49%	36.10	694.51	3.68%	新增
8	03808	中国重汽	3.48%	27.70	691.03	3.66%	新增
9	00857	中国石油股份	3.23%	84.80	641.85	3.40%	18.00 (21.23%)
10	01898	中煤能源	3.23%	71.40	641.67	3.40%	新增
11	00288	万洲国际	3.20%	81.20	635.87	3.37%	---
12	00939	建设银行	3.11%	88.90	617.48	3.27%	---
13	00005	汇丰控股	3.07%	5.52	610.26	3.23%	---
14	00998	中信银行	3.05%	96.70	606.15	3.21%	---
15	00386	中国石油化工股份	3.02%	142.60	601.49	3.19%	---
16	01398	工商银行	3.01%	105.40	598.80	3.17%	---
17	03988	中国银行	2.98%	146.90	591.77	3.13%	---
18	06818	中国光大银行	2.92%	176.90	581.60	3.08%	---
19	01288	农业银行	2.92%	111.20	580.53	3.07%	---
20	02388	中银香港	2.91%	16.25	578.58	3.06%	---
21	00371	北控水务集团	2.87%	257.20	571.48	3.03%	---
22	01908	建发国际集团	2.87%	40.40	571.07	3.02%	---
23	00316	东方海外国际	2.85%	5.00	566.32	3.00%	---
24	01800	中国交通建设	2.84%	122.50	564.29	2.99%	---
25	06862	海底捞	2.68%	41.40	532.85	2.82%	---
26	00941	中国移动	2.67%	7.20	531.31	2.81%	---
27	00257	光大环境	2.52%	115.20	501.53	2.66%	---
28	00728	中国电信	2.37%	97.00	472.23	2.50%	---
29	00762	中国联通	2.34%	66.20	465.19	2.46%	---
30	02328	中国财险	2.32%	31.20	461.03	2.44%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	7.51%	84.00	928.72	0.03%	24.20 (28.81%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.50%	27.58	679.86	0.02%	7.95 (28.83%)
3	01308	海丰国际	4.98%	22.50	615.44	0.01%	6.50 (28.89%)
4	02611	国泰海通	4.24%	35.76	524.33	0.01%	10.32 (28.86%)
5	00316	东方海外国际	3.92%	4.20	484.30	0.01%	1.20 (28.57%)
6	01988	民生银行	3.80%	125.15	469.61	0.01%	37.40 (29.88%)
7	00998	中信银行	3.55%	71.90	439.15	0.00%	20.80 (28.93%)
8	00857	中国石油股份	3.49%	66.80	431.79	0.00%	19.20 (28.74%)
9	01088	中国神华	3.42%	12.45	422.84	0.00%	3.60 (28.92%)
10	01339	中国人民保险集团	3.39%	67.40	419.05	0.01%	19.50 (28.93%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	7.51%	84.00	928.72	0.03%	24.20 (28.81%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.50%	27.58	679.86	0.02%	7.95 (28.83%)
3	01308	海丰国际	4.98%	22.50	615.44	0.01%	6.50 (28.89%)
4	02611	国泰海通	4.24%	35.76	524.33	0.01%	10.32 (28.86%)
5	00316	东方海外国际	3.92%	4.20	484.30	0.01%	1.20 (28.57%)
6	01988	民生银行	3.80%	125.15	469.61	0.01%	37.40 (29.88%)
7	00998	中信银行	3.55%	71.90	439.15	0.00%	20.80 (28.93%)
8	00857	中国石油股份	3.49%	66.80	431.79	0.00%	19.20 (28.74%)
9	01088	中国神华	3.42%	12.45	422.84	0.00%	3.60 (28.92%)
10	01339	中国人民保险集团	3.39%	67.40	419.05	0.01%	19.50 (28.93%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	8.63%	59.80	743.85	9.09%	38.20 (63.88%)
2	03668	兖煤澳大利亚	6.14%	19.63	528.99	6.47%	13.26 (67.55%)
3	01308	海丰国际	4.26%	16.00	366.97	4.49%	新增
4	00316	东方海外国际	4.24%	3.00	364.96	4.46%	2.05 (68.33%)
5	01988	民生银行	4.13%	87.75	356.11	4.35%	59.00 (67.24%)
6	00998	中信银行	4.05%	51.10	348.57	4.26%	34.50 (67.51%)
7	00857	中国石油股份	3.40%	47.60	293.01	3.58%	32.00 (67.23%)
8	02611	国泰海通	3.39%	25.44	292.32	3.57%	15.96 (62.74%)
9	01288	农业银行	3.28%	55.30	282.41	3.45%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.17%	16.90	273.10	3.34%	11.40 (67.46%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	8.63%	59.80	743.85	9.09%	38.20 (63.88%)
2	03668	兖煤澳大利亚	6.14%	19.63	528.99	6.47%	13.26 (67.55%)
3	01308	海丰国际	4.26%	16.00	366.97	4.49%	新增
4	00316	东方海外国际	4.24%	3.00	364.96	4.46%	2.05 (68.33%)
5	01988	民生银行	4.13%	87.75	356.11	4.35%	59.00 (67.24%)
6	00998	中信银行	4.05%	51.10	348.57	4.26%	34.50 (67.51%)
7	00857	中国石油股份	3.40%	47.60	293.01	3.58%	32.00 (67.23%)
8	02611	国泰海通	3.39%	25.44	292.32	3.57%	15.96 (62.74%)
9	01288	农业银行	3.28%	55.30	282.41	3.45%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.17%	16.90	273.10	3.34%	11.40 (67.46%)
11	00939	建设银行	3.14%	37.40	270.13	3.30%	---
12	01398	工商银行	3.03%	46.00	260.93	3.19%	---
13	01339	中国人民保险集团	3.03%	47.90	260.78	3.19%	---
14	00762	中国联通	2.99%	30.40	257.83	3.15%	---
15	03328	交通银行	2.95%	38.20	254.31	3.11%	---
16	03988	中国银行	2.94%	61.00	253.67	3.10%	---
17	00270	粤海投资	2.85%	41.00	245.28	3.00%	---
18	01088	中国神华	2.85%	8.85	245.75	3.00%	---
19	00941	中国移动	2.77%	3.00	238.29	2.91%	---
20	00392	北京控股	2.56%	7.50	220.92	2.70%	---
21	00728	中国电信	2.54%	43.00	218.81	2.67%	---
22	02328	中国财险	2.45%	15.20	210.70	2.58%	---
23	00005	汇丰控股	2.45%	2.44	211.28	2.58%	---
24	00386	中国石油化工股份	2.43%	55.80	209.14	2.56%	---
25	00371	北控水务集团	2.22%	88.60	191.49	2.34%	---
26	01898	中煤能源	2.15%	22.40	185.48	2.27%	---
27	02343	太平洋航运	1.92%	89.80	165.42	2.02%	---
28	01800	中国交通建设	1.88%	34.70	162.34	1.98%	---
29	03323	中国建材	1.65%	41.60	142.26	1.74%	---
30	00123	越秀地产	1.47%	32.20	126.27	1.54%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	9.38%	21.60	243.98	0.01%	5.10 (23.61%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.66%	6.37	147.25	0.00%	1.52 (23.86%)
3	00316	东方海外国际	3.88%	0.95	101.08	0.00%	0.20 (21.05%)
4	02611	国泰海通	3.79%	9.48	98.68	0.00%	6.02 (63.50%)
5	00883	中国海洋石油	3.61%	5.50	94.00	0.00%	1.30 (23.64%)
6	00998	中信银行	3.59%	16.60	93.29	0.00%	4.00 (24.10%)
7	01988	民生银行	3.57%	28.75	92.86	0.00%	6.70 (23.30%)
8	00857	中国石油股份	3.48%	15.60	90.55	0.00%	3.80 (24.36%)
9	03988	中国银行	3.31%	19.90	86.13	0.00%	4.80 (24.12%)
10	01088	中国神华	3.24%	2.90	84.43	0.00%	0.70 (24.14%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	9.38%	21.60	243.98	0.01%	5.10 (23.61%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.66%	6.37	147.25	0.00%	1.52 (23.86%)
3	00316	东方海外国际	3.88%	0.95	101.08	0.00%	0.20 (21.05%)
4	02611	国泰海通	3.79%	9.48	98.68	0.00%	6.02 (63.50%)
5	00883	中国海洋石油	3.61%	5.50	94.00	0.00%	1.30 (23.64%)
6	00998	中信银行	3.59%	16.60	93.29	0.00%	4.00 (24.10%)
7	01988	民生银行	3.57%	28.75	92.86	0.00%	6.70 (23.30%)
8	00857	中国石油股份	3.48%	15.60	90.55	0.00%	3.80 (24.36%)
9	03988	中国银行	3.31%	19.90	86.13	0.00%	4.80 (24.12%)
10	01088	中国神华	3.24%	2.90	84.43	0.00%	0.70 (24.14%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	10.12%	16.50	195.58	10.64%	---
2	03668	兖煤澳大利亚	7.28%	4.85	140.80	7.66%	---
3	00316	东方海外国际	4.14%	0.75	79.94	4.35%	---
4	00883	中国海洋石油	3.85%	4.20	74.36	4.04%	---
5	01988	民生银行	3.63%	22.05	70.24	3.82%	---
6	01088	中国神华	3.54%	2.20	68.45	3.72%	---
7	00857	中国石油股份	3.45%	11.80	66.77	3.63%	---
8	00270	粤海投资	3.28%	10.20	63.38	3.45%	---
9	01308	海丰国际	3.27%	3.30	63.26	3.44%	---
10	00998	中信银行	3.24%	12.60	62.66	3.41%	---

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	10.12%	16.50	195.58	10.64%	---
2	03668	兖煤澳大利亚	7.28%	4.85	140.80	7.66%	---
3	00316	东方海外国际	4.14%	0.75	79.94	4.35%	---
4	00883	中国海洋石油	3.85%	4.20	74.36	4.04%	---
5	01988	民生银行	3.63%	22.05	70.24	3.82%	---
6	01088	中国神华	3.54%	2.20	68.45	3.72%	---
7	00857	中国石油股份	3.45%	11.80	66.77	3.63%	---
8	00270	粤海投资	3.28%	10.20	63.38	3.45%	---
9	01308	海丰国际	3.27%	3.30	63.26	3.44%	---
10	00998	中信银行	3.24%	12.60	62.66	3.41%	---
11	00386	中国石油化工股份	2.98%	14.00	57.69	3.14%	---
12	01288	农业银行	2.93%	13.80	56.61	3.08%	---
13	03328	交通银行	2.91%	9.50	56.22	3.06%	---
14	00939	建设银行	2.89%	9.30	55.81	3.03%	---
15	03988	中国银行	2.87%	15.10	55.51	3.02%	---
16	01398	工商银行	2.85%	11.40	55.00	2.99%	---
17	00941	中国移动	2.75%	0.75	53.20	2.89%	---
18	00762	中国联通	2.69%	7.60	52.01	2.83%	---
19	00371	北控水务集团	2.65%	22.00	51.14	2.78%	---
20	00728	中国电信	2.47%	10.60	47.80	2.60%	---
21	01898	中煤能源	2.45%	5.50	47.32	2.57%	---
22	00392	北京控股	2.37%	1.85	45.74	2.49%	---
23	01800	中国交通建设	2.26%	8.60	43.72	2.38%	---
24	02328	中国财险	2.23%	3.80	43.14	2.35%	---
25	01339	中国人民保险集团	2.21%	11.90	42.65	2.32%	---
26	00005	汇丰控股	2.18%	0.60	42.12	2.29%	---
27	03323	中国建材	2.14%	12.60	41.31	2.25%	---
28	00123	越秀地产	1.95%	8.00	37.71	2.05%	---
29	02611	国泰海通	1.85%	3.46	35.76	1.94%	---
30	02343	太平洋航运	1.71%	21.80	33.11	1.80%	---

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