天弘中证港股通高股息投资指数发起C
(022073)公募股票型指数型
1.2040
1.11%+0.0132
单位净值 [2026-03-06]
1.2820
累计净值 [2026-03-06]
1.2174
1.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：5.72%
- 最近一年：13.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.82%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：胡超,杨恋令
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-13 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-11 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-19 |