天弘中证港股通高股息投资指数发起C
(022073)公募股票型指数型
1.1434
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.1434
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-3.84%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：18.61%
- 最近一年：15.27%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：杨恋令 胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.008000 | 2025-12-12 |
| 3 | 0.008000 | 2025-11-13 |
| 4 | 0.008000 | 2025-10-13 |
| 5 | 0.008000 | 2025-09-12 |
| 6 | 0.008000 | 2025-08-13 |
| 7 | 0.008000 | 2025-07-14 |
| 8 | 0.014000 | 2025-06-11 |
| 9 | 0.007000 | 2025-03-19 |