天弘中证港股通高股息投资指数发起C
(022073)公募股票型指数型
1.1918
0.32%+0.0038
单位净值 [2025-09-19]
1.2368
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：6.67%
- 最近半年：13.76%
- 今年以来：17.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.18%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：杨恋令 胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.06 | 1.99 | 1.89 | 91.13% | 91.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.76% | 7.47% | 0.02 | 1.11% | 1.07% |
| 2025-06-30 | 1.00 | 0.86 | 0.82 | 78.65% | 81.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 14.55% | 12.51% | 0.06 | 6.80% | 5.84% |