天弘中证港股通高股息投资指数发起C
(022073)公募股票型指数型
1.1434
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.1434
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-3.84%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：18.61%
- 最近一年：15.27%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：杨恋令 胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||