平安元嘉90天持有债券(FOF)A
(022074)公募FOF- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.01%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0401 | 1.0401 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0399 | 1.0399 | +0.05% |
| 2026-04-15 | 1.0394 | 1.0394 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0394 | 1.0394 | +0.08% |
| 2026-04-13 | 1.0386 | 1.0386 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0383 | 1.0383 | +0.08% |
| 2026-04-09 | 1.0375 | 1.0375 | -0.07% |
| 2026-04-08 | 1.0382 | 1.0382 | +0.22% |
| 2026-04-07 | 1.0359 | 1.0359 | +0.07% |
| 2026-04-03 | 1.0352 | 1.0352 | -0.02% |
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 0.17% | 0.14% | 0.06% | 1.45% | 2.98% | 0.74% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
张月 上任时间：2024-09-25
张月女士:吉林大学经济学硕士研究生,曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理(上海)有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理,2024年6月28日担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
张月 上任时间：2024-11-12
张月女士:吉林大学经济学硕士研究生,曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理(上海)有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理,2024年6月28日担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧