平安元嘉90天持有债券(FOF)A

(022074)公募FOF
+添加自选
1.0437 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-22]
1.0437
累计净值 [2026-06-22]
1.0439 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：3.08%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.37%
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金经理：张月
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-221.04371.0437+0.02%
2026-06-181.04351.0435+0.03%
2026-06-171.04321.0432+0.06%
2026-06-161.04261.0426+0.02%
2026-06-151.04241.0424+0.12%
2026-06-121.04121.0412+0.08%
2026-06-111.04041.0404-0.10%
2026-06-101.04141.0414-0.13%
2026-06-091.04281.0428+0.06%
2026-06-081.04221.0422-0.21%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-06-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
平安元嘉90天持有债券(FOF)A0.12%0.04%0.74%1.06%3.08%1.08%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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张月 上任时间：2024-09-25

张月女士:吉林大学经济学硕士研究生,曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理(上海)有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理,2024年6月28日担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧