平安元嘉90天持有债券(FOF)A

(022074)公募FOF
+添加自选
1.0437 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-22]
1.0437
累计净值 [2026-06-22]
1.0439 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：3.08%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.37%
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金经理：张月
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细