平安鑫瑞混合E

(022076)公募混合型
+添加自选
1.1035 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.1035
累计净值 [2026-04-21]
1.1041 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：2.68%
  • 今年以来：1.92%
  • 最近一年：4.65%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.35%
  • 成立日期：2024-08-29
  • 基金经理：张恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1403.47 2.26% 70.86%
采矿业 287.12 0.46% 14.50%
金融业 103.60 0.17% 5.23%
教育 68.49 0.11% 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 61.20 0.10% 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 56.86 0.09% 2.87%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1474.00 2.01% 48.79%
金融业 984.53 1.35% 32.59%
农、林、牧、渔业 360.71 0.49% 11.94%
采矿业 130.96 0.18% 4.34%
房地产业 70.48 0.10% 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.00% 0.00%