平安鑫瑞混合E
(022076)公募混合型
1.1014
-0.15%-0.0017
单位净值 [2026-04-24]
1.1014
累计净值 [2026-04-24]
1.0997
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.43 | 6.20 | 0.20 | 3.19% | 2.67% | 6.97 | 92.64% | 93.86% | 0.19 | 3.12% | 2.60% | 0.06 | 1.05% | 0.87% |
| 2025-06-30 | 7.41 | 7.32 | 0.30 | 4.13% | 4.07% | 6.80 | 91.57% | 91.69% | 0.10 | 1.34% | 1.32% | 0.04 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 2.63 | 2.53 | 0.05 | 2.05% | 1.98% | 2.37 | 89.87% | 90.24% | 0.19 | 7.44% | 7.16% | 0.02 | 0.64% | 0.62% |