华安中证有色金属矿业主题指数发起式C

(022084)公募股票型指数型
+添加自选
2.0922 0.12%+0.0026
单位净值 [2026-04-21]
2.0922
累计净值 [2026-04-21]
2.0947 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.98%
  • 最近一季：-3.88%
  • 最近半年：26.20%
  • 今年以来：10.86%
  • 最近一年：99.83%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：106.92%
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金经理：许之彦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 41072.22 52.31% 57.92%
采矿业 29837.28 38.00% 42.08%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 992.32 52.67% 56.23%
采矿业 772.35 40.99% 43.77%