华安中证有色金属矿业主题指数发起式C
(022084)公募股票型指数型
2.0922
0.12%+0.0026
单位净值 [2026-04-21]
2.0922
累计净值 [2026-04-21]
2.0947
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.98%
- 最近一季：-3.88%
- 最近半年：26.20%
- 今年以来：10.86%
- 最近一年：99.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：106.92%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.66 | 7.85 | 7.09 | 67.31% | 73.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 25.22% | 20.50% | 0.59 | 7.47% | 6.07% |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 90.30% | 90.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.95% | 7.69% | 0.00 | 1.75% | 1.70% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.25% | 91.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.69% | 8.65% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |