国泰嘉睿纯债债券E
(022086)公募债券型
1.0668
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.1165
累计净值 [2026-04-22]
1.0680
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.86%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||