国泰嘉睿纯债债券E
(022086)公募债券型
1.0596
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1093
累计净值 [2026-03-06]
1.0594
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.47%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||