嘉实彭博国开债1-5年指数D
(022101)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 33.12 | 29.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.51 | 94.57% | 95.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.61 | 5.42% | 4.86% |
| 2025-12-31 | 64.37 | 60.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.36 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 53.59 | 49.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.59 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 57.71 | 47.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.70 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |