嘉实彭博国开债1-5年指数D
(022101)公募债券型指数型
1.0610
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.0932
累计净值 [2026-07-08]
1.0611
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2025-04-14
- 基金经理：李曈,张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细