广发创新药ETF联接F
(022104)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.5951
0.71%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
0.5951
累计净值 [2026-04-22]
0.5993
0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.06%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-7.29%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：14.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.77%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 920.12 | 1.13% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.74 | 0.15% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 54.75 | 0.07% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 43.55 | 0.05% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 920.12 | 1.13% | 80.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.74 | 0.15% | 10.91% |
| 批发和零售业 | 54.75 | 0.07% | 4.79% |
| 卫生和社会工作 | 43.55 | 0.05% | 3.81% |