广发创新药ETF联接F
(022104)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.6801
-1.53%-0.0104
单位净值 [2025-09-19]
0.6801
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：23.59%
- 最近半年：28.81%
- 今年以来：37.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.99%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.72 | 13.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 1.51% | 1.47% | 0.66 | 4.94% | 4.80% | 0.20 | 1.51% | 1.47% |
| 2025-06-30 | 8.34 | 8.17 | 0.11 | 1.40% | 1.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 6.07% | 5.94% | 0.13 | 1.61% | 1.58% |
| 2024-12-31 | 7.99 | 7.89 | 0.11 | 1.38% | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 5.02% | 6.19% | 0.03 | 0.36% | 0.36% |