华泰保兴恒利中短债D
(022111)公募债券型
1.0486
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0486
累计净值 [2026-04-02]
1.0487
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：3.05%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.87%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：陈祺伟,周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.50 | 7.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.49 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 26.59 | 24.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.53 | 99.76% | 99.78% | 0.03 | 0.14% | 0.13% | 0.03 | 0.10% | 0.09% |