华泰保兴恒利中短债D
(022111)公募债券型
1.0194
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0194
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：-1.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-06-10 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-04-22 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-24 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加申港证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-26 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金2024年度第2次分红公告 |
| 2024-10-25 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-12 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-28 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-09-21 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加和讯信息科技有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-09-13 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号） |
| 2024-09-13 | 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-09-13 | 华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-09-13 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金托管协议 |