国泰丰鑫纯债债券C
(022113)公募债券型
1.0068
-0.48%-0.0049
单位净值 [2026-03-06]
1.0515
累计净值 [2026-03-06]
1.0020
-0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.48%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：刘嵩扬,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-21 |
| 2 | 0.01 | 2024-10-24 |