国泰丰鑫纯债债券C
(022113)公募债券型
1.0072
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0422
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.25%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：刘嵩扬 张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 38.60 | 35.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.47 | 99.63% | 99.66% | 0.10 | 0.29% | 0.27% | 0.03 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 45.36 | 39.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.14 | 99.46% | 99.52% | 0.20 | 0.49% | 0.43% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |