鑫元致远量化选股混合A
(022115)公募混合型
1.1872
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1872
累计净值 [2026-04-22]
1.1876
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：18.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.72%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：刘宇涛,肖涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 93.61% | 93.65% | 0.03 | 5.20% | 5.18% | 0.01 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 91.40% | 91.51% | 0.03 | 5.21% | 5.14% | 0.02 | 3.22% | 3.18% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |