鑫元致远量化选股混合C
(022116)公募混合型
1.1812
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1812
累计净值 [2026-04-22]
1.1816
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.60%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：17.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.12%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：刘宇涛,肖涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3093.59 | 46.78% | 49.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 911.31 | 13.78% | 14.66% |
| 金融业 | 841.70 | 12.73% | 13.54% |
| 采矿业 | 284.08 | 4.30% | 4.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.67 | 3.25% | 3.45% |
| 建筑业 | 214.15 | 3.24% | 3.44% |
| 批发和零售业 | 179.76 | 2.72% | 2.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 128.57 | 1.94% | 2.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 105.67 | 1.60% | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.57 | 1.43% | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 85.77 | 1.30% | 1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.23 | 0.65% | 0.70% |
| 房地产业 | 10.35 | 0.16% | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 8.44 | 0.13% | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.40 | 0.04% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2379.44 | 41.12% | 44.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 655.06 | 11.32% | 12.20% |
| 批发和零售业 | 615.42 | 10.64% | 11.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 508.13 | 8.78% | 9.47% |
| 建筑业 | 503.46 | 8.70% | 9.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 168.19 | 2.91% | 3.13% |
| 租赁和商务服务业 | 146.98 | 2.54% | 2.74% |
| 金融业 | 110.70 | 1.91% | 2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.68 | 0.98% | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.02 | 0.97% | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.99 | 0.97% | 1.04% |
| 住宿和餐饮业 | 55.88 | 0.97% | 1.04% |
| 房地产业 | 55.60 | 0.96% | 1.04% |