鑫元致远量化选股混合C
(022116)公募混合型
1.1066
-0.86%-0.0095
单位净值 [2025-09-22]
1.1066
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.30%
- 最近一季：8.11%
- 最近半年：10.64%
- 今年以来：10.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.66%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 93.61% | 93.65% | 0.03 | 5.20% | 5.18% | 0.01 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 91.40% | 91.51% | 0.03 | 5.21% | 5.14% | 0.02 | 3.22% | 3.18% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |