国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A

(022121)公募QDII指数型
+添加自选
1.0373 -1.71%-0.0181
单位净值 [2026-04-22]
1.0373
累计净值 [2026-04-22]
1.0196 -1.71%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.64%
  • 最近一季：-11.81%
  • 最近半年：-16.34%
  • 今年以来：-8.44%
  • 最近一年：0.13%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.73%
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金经理：邓雅琨,张静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非日常生活消费品 3214.59 45.20% 48.03%
通讯服务 1845.86 25.95% 27.58%
信息技术 853.46 12.00% 12.75%
医疗保健 598.40 8.41% 8.94%
日常消费品 111.00 1.56% 1.66%
工业 54.21 0.76% 0.81%
公用事业 14.83 0.21% 0.22%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非日常生活消费品 2831.34 49.19% 52.36%
通讯服务 1442.06 25.05% 26.67%
信息技术 600.06 10.43% 11.10%
医疗保健 444.88 7.73% 8.23%
日常消费品 78.40 1.36% 1.45%
工业 10.32 0.18% 0.19%